债务融资来源

瑞典比赛的大部分资金来自全球中期票据计划(MTN)。截至2016年12月31日,全球计划总共有10,243个MSEK。本集团于二零一六年十二月三十一日借贷的平均到期时间为四点三年。

限额为1500欧元的全球中期票据计划(MTN)是一个未经承诺的借款计划,可用性可能受到本集团的信誉和现行市场条件的限制。

新葡京娱乐手机版:瑞典火柴的银团信贷额度为1,500瑞典克朗,其中四分之一在二零二零年十二月到期,四分之三在二零二一年十二月到期。年底未有使用,并没有财务契约。截至2016年底,可用现金和承诺信贷额度为4,864百万瑞典克朗。在这一数额中,确认的信贷额度为1500瑞典克朗,现金和现金等价物构成了剩余的3,364瑞典克朗。

2016年12月31日的利率到期情况如下:

固定贷款,
亿瑞典克朗
可变贷款,
亿瑞典克朗
总,
亿瑞典克朗
2017204252,047
20189023471,249
20199542001154
2020799 - 799
2021497 - 497
2022-4471 - 4471
966455210216

根据全球MTN计划,新葡京娱乐手机版:瑞典火柴已发行SEK,EUR,USD和CHF债券。以欧元借贷,美元和瑞士法郎通过货币和利率掉期对冲入瑞典克朗。 2016年12月31日,未偿还债券(包括衍生工具)的平均利息成本为3.4%(4.2)。阅读更多关于债务方案